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投资策略
一、股票投资策略
好产品
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行业空间
行业格局
好公司
公司管理
核心竞争力
报表分析
好价格
估值水平
业绩展望
投资氛围
好结构
公司诉求
流动性
参与者结构
二、债券投资策略
三、商品投资策略
三大机会:趋势、对冲、套利
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基于基本面与宏观面互相印证的趋势性机会
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基于不同品种间供需面错配的强弱对冲机会
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基于产业链存在高度相关性的品种间套利机会
四、风控维度
产品整体净值风控
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通过中富环球每日产品预估净值,根据产品合同预警止损线进行风控
投资经理整体净值风控
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通过中富环球自行研发的交易风控系统,实时计算投资经理净值和风控指标
投资经理单资产风控
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对投资经理股票、期货、债券头寸单独设置额度计算净值和止损
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若单资产触发止损,将停止该资产投资权限,进入冷静期
投资经理策略风控
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对于投资经理单策略头寸引入策略风控,包括跨资产联动策略,弥补单资产风控的不足
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单策略回撤盈亏超过风控线,策略头寸需减仓一定比例